|
SON GÜNCELLENME TARİHİ: 06/01/2012
|
|
PORTFÖY
BİLGİLERİ
|
YATIRIM
VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
|
|
Halka
arz tarihi: 17/11/2003
|
Fonun Yatırım
Amacı/Stratejisi
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
Ticaret Unvanı
|
|
0.53 Tarihi İtibariyle
|
Fon, Gelir Amaçlı Türk Eurobond Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün en az %80’i faiz geliri elde etmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından çıkarılmış Türk Eurobondlarından oluşmaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.
|
Vakıf Portföy A.Ş.
|
|
Fon Toplam Değeri
|
0.20
|
Fon Kurulu Üyeleri (Adı -Soyadı)
|
|
Yatırımcı Sayısı
|
0.00
|
Yusuf
|
Yeşilırmak
|
|
Birim Pay Değeri
|
2.73
|
Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)
|
Onur
|
Avcı
|
|
Portföy Dağlımı
|
|
Fon İzahnamesi (Tıklayınız)
|
Mehmet Lütfi
|
Akyol
|
|
-Hisse Senetleri
|
% 1479014825,846
|
Mali Tablolar (Tıklayınız)
|
Fon Denetçisi (Adı –Soyadı)
|
|
-
Devlet Tahvili
|
% 05/01/2012
|
Aylık Rapor (Tıklayınız)
|
Murat
|
Kutlar
|
|
-Ters
Repo
|
% 1479014825,846
|
En Az Alınabilir Pay
Adeti: 0,001 Adet
|
Fon Müdürü (Adı –Soyadı)
|
|
-Hazine Bonosu
|
% VET
|
Alım-Satım Saatleri:
|
Semra
|
Özer
|
|
-Özel Sektör
|
% 1.83
|
Alım-Satım Yerleri
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.
|
KURUCUNUN
ORTAKLIK YAPISI
(%1’DEN
FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)
|
|
-Yabancı Menkul
|
% 39499
|
3 Aylık Rapor (Tıklayınız)
|
|
|
-BPP
|
% 0.00
|
Katılımcılara Duyuru (Tıklayınız)
|
|
|
-Vadeli Mevduat (YTL)
|
% 82.56
|
Komisyon Bilgileri (Tıklayınız)
|
Adı/Soyadı
veya
Ticaret
Unvanı
|
İştirak
Tutarı
(YTL)
|
İştirak
Oranı (%)
|
|
TOPLAM
|
%100
|
Fon Tanıtım Formu (Tıklayınız)
|
T.Vakıflar Bankası T.A.O.
|
10.914.750
|
53,9
|
|
|
|
Performans Sunumu (Tıklayınız)
|
Güneş Sigorta A.Ş.
|
7.492.500
|
37,0
|
|
|
|
Bağımsız Denetim Raporu (Tıklayınız)
|
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
1.620.000
|
8,0
|
|
|
|
Faaliyet Raporu (Tıklayınız)
|
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı
|
202.500
|
1,0
|
|
|
|
Yillik Rapor (Tıklayınız)
|
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş.
|
20.250
|
0,1
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
20.250.000
|
100,0
|
|
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
|
|
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Türk Eurobond Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlenma Senetleri (DİBS) Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklililk Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Grup Likit Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetler Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
|