|
SON GÜNCELLENME TARİHİ: 29/07/2010
|
|
PORTFÖY
BİLGİLERİ
|
YATIRIM
VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
|
|
Halka
arz tarihi:
|
Fonun Yatırım
Amacı/Stratejisi
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
Ticaret Unvanı
|
|
29/07/2010 Tarihi İtibariyle
|
Fon, Grup Likit Emeklilik Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu olup, devamlı olarak portföyünde vadesine 180 gün likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan bir fondur. Fon portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaya piyasası araçlarında değerlendirilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.
|
Vakıf Portföy A.Ş.
|
|
Fon Toplam Değeri
|
7893388,53
|
Fon Kurulu Üyeleri (Adı -Soyadı)
|
|
Yatırımcı Sayısı
|
1653
|
Yusuf
|
Yeşilırmak
|
|
Birim Pay Değeri
|
0.016949
|
Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)
|
Onur
|
Avcı
|
|
Portföy Dağlımı
|
|
Fon İzahnamesi (Tıklayınız)
|
Mehmet Lütfi
|
Akyol
|
|
-Hisse Senetleri
|
% 0.00
|
Mali Tablolar (Tıklayınız)
|
Fon Denetçisi (Adı –Soyadı)
|
|
-
Devlet Tahvili
|
% 8.69
|
Aylık Rapor (Tıklayınız)
|
Murat
|
Kutlar
|
|
-Ters
Repo
|
% 72.33
|
En Az Alınabilir Pay
Adeti: 0,001 Adet
|
Fon Müdürü (Adı –Soyadı)
|
|
-Hazine Bonosu
|
% 1,22
|
Alım-Satım Saatleri:
|
Semra
|
Özer
|
|
-Özel Sektör
|
% 0.00
|
Alım-Satım Yerleri
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.
|
KURUCUNUN
ORTAKLIK YAPISI
(%1’DEN
FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)
|
|
-Yabancı Menkul
|
% 0.00
|
3 Aylık Rapor (Tıklayınız)
|
|
|
-BPP
|
% 0.00
|
Katılımcılara Duyuru (Tıklayınız)
|
|
|
-Vadeli Mevduat (YTL)
|
% 17.76
|
Komisyon Bilgileri (Tıklayınız)
|
Adı/Soyadı
veya
Ticaret
Unvanı
|
İştirak
Tutarı
(YTL)
|
İştirak
Oranı (%)
|
|
TOPLAM
|
%100
|
Fon Tanıtım Formu (Tıklayınız)
|
T.Vakıflar Bankası T.A.O.
|
10.914.750
|
53,9
|
|
|
|
Performans Sunumu (Tıklayınız)
|
Güneş Sigorta A.Ş.
|
7.492.500
|
37,0
|
|
|
|
Bağımsız Denetim Raporu (Tıklayınız)
|
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
1.620.000
|
8,0
|
|
|
|
Faaliyet Raporu (Tıklayınız)
|
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı
|
202.500
|
1,0
|
|
|
|
Yillik Rapor (Tıklayınız)
|
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş.
|
20.250
|
0,1
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
20.250.000
|
100,0
|
|
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
|
|
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Türk Eurobond Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlenma Senetleri (DİBS) Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklililk Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Grup Likit Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetler Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)
|
|
|